| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 100.71 | | 國外-亞洲不含日本 | 11.19 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 605.48 | | 基金規模(百萬)-(2021/03) | 605 | | 保管機構 | Rothschild | | 基金保管費率 | 最低0.3%~最高0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.7% | | 單筆最低申購金額 | 最低3000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | | 淨值(2024/05/16) | 91.5500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/07/09 | | 經理人 | 李薇薇 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.39 | 74 of 1673 | | 近一個月 | 18.19 | 9 of 1673 | | 近三個月 | 15.56 | 50 of 1664 | | 近六個月 | 5.07 | 1562 of 1644 | | 今年以來 | 11.51 | 485 of 1673 | | 近一年 | 15.07 | 961 of 1619 | | 近兩年 | -5.35 | 1455 of 1520 | | 近三年 | -44.46 | 1382 of 1405 | | 近五年 | -21.18 | 1217 of 1245 | | 近十年 | 10.62 | 749 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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