資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 14.10 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 8.97 | 買賣斷債券-抵押債券-主順位 | 7.02 | 存款-活期存款 | 2.78 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.69 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.34 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 0.12 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 318.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 318 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 6.9800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/03/31 | 經理人 | Patricia O’Connor/Piero del Monte | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.72 | 388 of 502 | 近一個月 | -0.99 | 497 of 501 | 近三個月 | 0.50 | 470 of 494 | 近六個月 | 6.36 | 390 of 489 | 今年以來 | -1.20 | 502 of 503 | 近一年 | 6.71 | 434 of 489 | 近兩年 | 12.31 | 86 of 468 | 近三年 | -10.76 | 400 of 442 | 近五年 | 3.14 | 253 of 321 | 近十年 | -5.32 | 169 of 174 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.5730 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1493 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4522 |
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