| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 51.07 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 29.49 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.89 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.50 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.44 | | 存款-活期存款 | 1.66 | | 附條件債券-公司債 | 1.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 605.48 | | 基金規模(百萬)-(2021/03) | 605 | | 保管機構 | Rothschild | | 基金保管費率 | 最低0.3%~最高0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.7% | | 單筆最低申購金額 | 最低80 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | | 淨值(2024/05/16) | 103.5900 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/02/05 | | 經理人 | 李薇薇 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.51 | 175 of 1673 | | 近一個月 | 13.31 | 78 of 1673 | | 近三個月 | 12.98 | 95 of 1664 | | 近六個月 | 13.71 | 1048 of 1644 | | 今年以來 | 14.59 | 156 of 1673 | | 近一年 | 13.71 | 1055 of 1619 | | 近兩年 | -1.69 | 1440 of 1520 | | 近三年 | -35.41 | 1349 of 1405 | | 近五年 | -18.47 | 1204 of 1245 | | 近十年 | 54.77 | 540 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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