| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 89.86 | | 國外存託憑證-北美 | 8.34 | | 存款-活期存款 | 7.40 | | 國外-北美 | 1.11 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高3.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/05/16) | 103.7500 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/06/30 | | 經理人 | Large Cap Growth Team | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.45 | 584 of 1673 | | 近一個月 | 4.37 | 1222 of 1673 | | 近三個月 | 4.84 | 1179 of 1664 | | 近六個月 | 20.03 | 169 of 1644 | | 今年以來 | 13.60 | 241 of 1673 | | 近一年 | 32.57 | 107 of 1619 | | 近兩年 | 39.71 | 145 of 1520 | | 近三年 | 22.61 | 396 of 1405 | | 近五年 | 92.02 | 91 of 1245 | | 近十年 | 260.49 | 23 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.9895 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4084 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0104 |
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