代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/25) | 86.7700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/06/30 | 經理人 | Large Cap Growth Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.53 | 1643 of 1675 | 近一個月 | -6.06 | 1645 of 1671 | 近三個月 | 2.94 | 1303 of 1663 | 近六個月 | 19.82 | 386 of 1641 | 今年以來 | 7.04 | 418 of 1675 | 近一年 | 24.80 | 227 of 1617 | 近兩年 | 19.96 | 319 of 1505 | 近三年 | 10.49 | 616 of 1402 | 近五年 | 70.69 | 157 of 1243 | 近十年 | 214.49 | 40 of 830 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 12.5851 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6416 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9028 |
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