| 資產配置 |
| 國外-北美 | 86.67 | | 附條件債券-公司債 | 3.70 | | 存款-活期存款 | 2.62 | | 上市-半導體業 | 1.97 | | 上市-特殊證券 | 1.10 | | 附條件債券-政府公債 | 0.66 | | 國外-亞洲不含日本 | 0.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 216.07 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 216 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 14.9300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/06/11 | | 經理人 | Zoltan Palfi/Nick Price | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.56 | 1186 of 1658 | | 近一個月 | 2.40 | 300 of 1658 | | 近三個月 | 7.88 | 428 of 1649 | | 近六個月 | 17.01 | 619 of 1627 | | 今年以來 | 9.06 | 448 of 1658 | | 近一年 | 17.19 | 555 of 1603 | | 近兩年 | 11.09 | 1031 of 1499 | | 近三年 | -32.69 | 1303 of 1386 | | 近五年 | -18.19 | 1182 of 1230 | | 近十年 | 2.82 | 761 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.9913 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3683 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8956 |
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