| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.59 | | 存款-活期存款 | 0.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 216.07 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 216 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 12.0000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/06/11 | | 經理人 | Zoltan Palfi/Nick Price | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.70 | 1043 of 1671 | | 近一個月 | 1.35 | 687 of 1671 | | 近三個月 | 7.54 | 513 of 1662 | | 近六個月 | 17.45 | 551 of 1640 | | 今年以來 | 5.92 | 956 of 1671 | | 近一年 | 15.08 | 750 of 1616 | | 近兩年 | 12.81 | 970 of 1512 | | 近三年 | -40.58 | 1349 of 1399 | | 近五年 | -21.55 | 1196 of 1241 | | 近十年 | -19.22 | 815 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.5090 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2101 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3275 |
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