| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 51.92 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.12 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 10.67 | | 存款-一年(含)以下 | 8.78 | | 存款-活期存款 | 3.61 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.19 | | 附條件債券-公司債 | 2.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.33 | | 附條件債券-金融債 | 1.46 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1932.26 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1932 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 41.3200 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/02/23 | | 經理人 | Teera Chanpongsang | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.18 | 828 of 1658 | | 近一個月 | 2.97 | 206 of 1658 | | 近三個月 | 8.97 | 264 of 1649 | | 近六個月 | 9.31 | 1364 of 1627 | | 今年以來 | 8.88 | 468 of 1658 | | 近一年 | 8.88 | 1158 of 1603 | | 近兩年 | 1.82 | 1310 of 1499 | | 近三年 | -17.54 | 1160 of 1386 | | 近五年 | 5.27 | 1046 of 1230 | | 近十年 | 91.74 | 334 of 818 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.2666 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1757 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6379 |
|
|
