| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 22.05 | | 上市-半導體業 | 14.62 | | 上櫃-半導體業 | 9.16 | | 上櫃-電子零組件業 | 7.89 | | 上市-其他電子業 | 7.74 | | 存款-活期存款 | 7.70 | | 上市-通信網路業 | 5.79 | | 上市-電子零組件業 | 5.47 | | 上市-光電業 | 4.39 | | 上市-紡織纖維 | 3.82 | | 上市-生技醫療業 | 2.48 | | 上市-電機機械 | 2.17 | | 上櫃-文化創意業 | 1.96 | | 上櫃-居家生活 | 1.50 | | 上市-電子通路業 | 1.49 | | 上市-運動休閒 | 1.27 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1932.26 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1932 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 27.3400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/09/25 | | 經理人 | Teera Chanpongsang | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.90 | 447 of 1658 | | 近一個月 | 2.01 | 398 of 1658 | | 近三個月 | 8.75 | 302 of 1649 | | 近六個月 | 9.71 | 1343 of 1627 | | 今年以來 | 5.89 | 925 of 1658 | | 近一年 | 6.26 | 1307 of 1603 | | 近兩年 | 3.56 | 1274 of 1499 | | 近三年 | -27.11 | 1265 of 1386 | | 近五年 | 1.03 | 1080 of 1230 | | 近十年 | 49.15 | 551 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.4993 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0695 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0621 |
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