資產配置 |
國外-北美 | 84.28 | 上市-半導體業 | 5.07 | 存款-活期存款 | 3.96 | 國外-已開發歐洲 | 3.57 | 國外存託憑證-北美 | 3.47 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 145.12 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 145 | 保管機構 | HSBC Continental Europe,Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0% | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75% | 單筆最低申購金額 | 最低500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | 淨值(2024/05/10) | 16.0610 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2004/08/31 | 經理人 | | 投資地區 | 巴西 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/10 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.10 | 1630 of 1656 | 近一個月 | -3.35 | 1628 of 1656 | 近三個月 | -4.00 | 1626 of 1648 | 近六個月 | -0.67 | 1615 of 1627 | 今年以來 | -12.23 | 1654 of 1656 | 近一年 | 9.60 | 1202 of 1602 | 近兩年 | 11.84 | 1122 of 1500 | 近三年 | -13.68 | 1125 of 1387 | 近五年 | -25.28 | 1204 of 1228 | 近十年 | -42.15 | 815 of 816 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 26.6556 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1578 | 貝他係數(Beta Index) | 1.7553 |
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