| 資產配置 |
| 上櫃-其他電子業 | 15.00 | | 上市-電子零組件業 | 12.65 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 11.89 | | 上市-半導體業 | 11.75 | | 上櫃-電子零組件業 | 10.23 | | 上櫃-半導體業 | 9.51 | | 上市-其他電子業 | 8.58 | | 存款-活期存款 | 6.40 | | 上市-生技醫療業 | 3.01 | | 上市-光電業 | 2.59 | | 上市-電子通路業 | 2.48 | | 上市-汽車工業 | 2.08 | | 上櫃-通信網路業 | 1.98 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.39 | | 上市-電機機械 | 1.28 | | 上市-其他 | 1.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 433.84 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 434 | | 保管機構 | J.P.Morgan Bank(Ireland)PLC | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,按實際費用分攤 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 駿利資產管理國際有限公司 | | 淨值(2024/04/29) | 23.5500 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 1999/12/24 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.93 | 36 of 51 | | 近一個月 | -2.81 | 16 of 51 | | 近三個月 | 4.57 | 15 of 50 | | 近六個月 | 35.11 | 25 of 50 | | 今年以來 | 12.36 | 17 of 51 | | 近一年 | 41.10 | 33 of 43 | | 近兩年 | 36.92 | 12 of 31 | | 近三年 | 3.88 | 17 of 27 | | 近五年 | 79.50 | 18 of 21 | | 近十年 | 269.12 | 12 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.0242 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5325 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8721 |
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