代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 95.93 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 96 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 281.9500 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2004/03/01 | 經理人 | | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.61 | 83 of 203 | 近一個月 | -3.49 | 136 of 203 | 近三個月 | -0.83 | 168 of 201 | 近六個月 | 13.40 | 149 of 199 | 今年以來 | -1.70 | 154 of 203 | 近一年 | 13.05 | 59 of 198 | 近兩年 | 8.40 | 78 of 191 | 近三年 | 10.34 | 35 of 183 | 近五年 | 45.83 | 30 of 156 | 近十年 | 119.84 | 16 of 102 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 17.6544 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2595 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0200 |
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