資產配置 |
國外-北美 | 51.70 | 國外-已開發歐洲 | 37.52 | 國外-紐澳 | 3.36 | 存款-活期存款 | 2.90 | 國外-亞洲不含日本 | 2.77 | 國外-新興拉丁美洲 | 1.10 | 國外-日本 | 0.90 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1034.33 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1034 | 保管機構 | J.P.Morgan SE–Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,0.30 Max | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 16.6900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 天然資源股票 | 基金成立日期 | 2004/12/21 | 經理人 | Neil Gregson/Chris Korpan | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/天然資源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.13 | 37 of 48 | 近一個月 | -0.06 | 17 of 48 | 近三個月 | 10.17 | 15 of 48 | 近六個月 | 7.75 | 43 of 48 | 今年以來 | 6.92 | 10 of 48 | 近一年 | 10.71 | 21 of 43 | 近兩年 | 1.10 | 28 of 40 | 近三年 | 43.53 | 10 of 36 | 近五年 | 62.85 | 12 of 32 | 近十年 | 58.70 | 7 of 25 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.1347 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1976 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7346 |
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