| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 71.43 | | 附條件債券-公司債 | 24.40 | | 短期票券-可轉換銀行定存單 | 2.68 | | 存款-活期存款 | 1.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3531.10 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3531 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE–Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,0.30 Max | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 61.4000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/07/04 | | 經理人 | 江彥/譚力 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.09 | 278 of 1673 | | 近一個月 | 17.04 | 20 of 1673 | | 近三個月 | 16.49 | 34 of 1664 | | 近六個月 | 4.67 | 1568 of 1644 | | 今年以來 | 9.41 | 789 of 1673 | | 近一年 | -8.75 | 1594 of 1619 | | 近兩年 | -12.75 | 1497 of 1520 | | 近三年 | -48.09 | 1394 of 1405 | | 近五年 | -0.81 | 1140 of 1245 | | 近十年 | 53.58 | 546 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 25.8367 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1728 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1768 |
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