代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4519.33 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4519 | 保管機構 | J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.19%,自行政管理費中撥付 | 基金管理費率 | 最低1.4%~最高1.4% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5.75% |
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基金介紹 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 淨值(2024/04/29) | 108.6800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2005/12/01 | 經理人 | Dennis Lynch/Sam Chainani等6人 | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/29 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.37 | 353 of 1614 | 近一個月 | -7.76 | 1610 of 1612 | 近三個月 | 0.84 | 1452 of 1603 | 近六個月 | 31.99 | 18 of 1582 | 今年以來 | -0.41 | 1490 of 1614 | 近一年 | 29.26 | 118 of 1559 | 近兩年 | 2.32 | 1090 of 1459 | 近三年 | -40.44 | 1285 of 1350 | 近五年 | 10.30 | 886 of 1197 | 近十年 | 128.18 | 168 of 794 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 31.5029 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2675 | 貝他係數(Beta Index) | 2.3365 |
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