代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4519.33 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4519 | 保管機構 | J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.19%,自行政管理費中撥付 | 基金管理費率 | 最低1.4%~最高1.4% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5.75% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | 淨值(2024/04/25) | 105.0800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2005/12/01 | 經理人 | Dennis Lynch/Sam Chainani等6人 | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.46 | 1594 of 1657 | 近一個月 | -9.76 | 1647 of 1653 | 近三個月 | -1.54 | 1566 of 1645 | 近六個月 | 23.23 | 127 of 1623 | 今年以來 | -3.71 | 1593 of 1657 | 近一年 | 23.36 | 250 of 1602 | 近兩年 | 0.91 | 1159 of 1489 | 近三年 | -41.54 | 1322 of 1384 | 近五年 | 7.75 | 944 of 1229 | 近十年 | 119.65 | 209 of 817 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 30.6469 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3030 | 貝他係數(Beta Index) | 2.2448 |
|
|