head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
存款-活期存款123.06
上市-通信網路業1.26

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)74.47
基金規模(百萬)-(2021/08)74
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高2.25%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高5%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)46.6000
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期1990/03/30
經理人Ho Yin Pong
投資地區泰國
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週3.4917 of 1487
近一個月2.15175 of 1483
近三個月5.24154 of 1468
近六個月2.53887 of 1449
今年以來4.441137 of 1487
近一年18.63984 of 1422
近兩年-9.051340 of 1367
近三年-6.021219 of 1244
近五年16.861069 of 1136
近十年96.73354 of 520

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)22.0185
夏普指數(Sharpe Index)0.2252
貝他係數(Beta Index)1.5685
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw