| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 123.06 | | 上市-通信網路業 | 1.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 65.05 | | 基金規模(百萬)-(2023/01) | 65 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2023/04/19) | 42.3287 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/03/30 | | 經理人 | Ho Yin Pong | | 投資地區 | 泰國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2023/04/19 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.12 | 1741 of 1823 | | 近一個月 | 1.63 | 1690 of 1823 | | 近三個月 | -7.84 | 1740 of 1813 | | 近六個月 | 16.28 | 769 of 1788 | | 今年以來 | -2.40 | 1769 of 1823 | | 近一年 | -2.13 | 674 of 1707 | | 近兩年 | -8.46 | 925 of 1590 | | 近三年 | 20.15 | 1096 of 1502 | | 近五年 | -21.46 | 1264 of 1342 | | 近十年 | -9.67 | 609 of 661 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2023/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.3803 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0079 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7538 |
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