| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 100.26 | | 上市-其他電子業 | 1.63 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 148.38 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 148 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/02) | 146.3600 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/05/29 | | 經理人 | Florian Mayer | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.50 | 571 of 1644 | | 近一個月 | 1.01 | 290 of 1643 | | 近三個月 | 8.61 | 231 of 1635 | | 近六個月 | 17.28 | 425 of 1613 | | 今年以來 | 11.36 | 109 of 1644 | | 近一年 | 19.43 | 353 of 1589 | | 近兩年 | 9.77 | 891 of 1485 | | 近三年 | 7.65 | 672 of 1374 | | 近五年 | 36.14 | 546 of 1218 | | 近十年 | 113.26 | 232 of 813 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.8795 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5696 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5890 |
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