| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 19.40 | | 上櫃-半導體業 | 18.88 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 18.23 | | 上市-電子零組件業 | 16.10 | | 上櫃-電子零組件業 | 9.57 | | 存款-活期存款 | 7.70 | | 上市-生技醫療業 | 3.99 | | 上櫃-其他電子業 | 2.19 | | 上市-電機機械 | 1.76 | | 上市-紡織纖維 | 1.60 | | 上櫃-文化創意業 | 0.74 | | 上櫃-電機機械 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1165.92 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1166 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低500000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/02) | 217.7600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1985/11/08 | | 經理人 | Stuart Winchester | | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.30 | 1 of 313 | | 近一個月 | -2.14 | 274 of 313 | | 近三個月 | 0.97 | 169 of 312 | | 近六個月 | 16.05 | 19 of 311 | | 今年以來 | 3.35 | 45 of 313 | | 近一年 | 14.70 | 22 of 300 | | 近兩年 | 17.58 | 7 of 283 | | 近三年 | -5.78 | 166 of 262 | | 近五年 | 80.32 | 3 of 208 | | 近十年 | 149.68 | 3 of 89 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.3861 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2544 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5928 |
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