| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 48.44 | | 附條件債券-政府公債 | 31.84 | | 附條件債券-公司債 | 11.02 | | 存款-活期存款 | 8.66 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1165.92 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1166 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.95%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/06) | 223.8700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1985/11/08 | | 經理人 | Stuart Winchester | | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/06 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.80 | 2 of 270 | | 近一個月 | -0.04 | 163 of 270 | | 近三個月 | 2.14 | 167 of 269 | | 近六個月 | 13.86 | 23 of 269 | | 今年以來 | 4.63 | 43 of 270 | | 近一年 | 16.01 | 23 of 257 | | 近兩年 | 21.99 | 2 of 240 | | 近三年 | -1.56 | 109 of 227 | | 近五年 | 84.99 | 2 of 182 | | 近十年 | 153.42 | 2 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.3836 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2552 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5925 |
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