| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 49.94 | | 附條件債券-公司債 | 30.31 | | 存款-一年(含)以下 | 16.37 | | 存款-活期存款 | 0.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 35.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 35 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.50%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/02) | 4.8595 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/03/30 | | 經理人 | Ho Yin Pong,Garreth Ong | | 投資地區 | 印尼 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.18 | 688 of 1642 | | 近一個月 | -0.67 | 692 of 1641 | | 近三個月 | 3.67 | 922 of 1633 | | 近六個月 | 9.99 | 1327 of 1611 | | 今年以來 | 2.25 | 1219 of 1642 | | 近一年 | -2.66 | 1500 of 1587 | | 近兩年 | -8.38 | 1394 of 1483 | | 近三年 | 5.27 | 737 of 1372 | | 近五年 | -11.97 | 1131 of 1218 | | 近十年 | -19.18 | 798 of 813 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8500 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1218 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9092 |
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