| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 26.79 | | 上市-半導體業 | 18.30 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 17.38 | | 上市-電子零組件業 | 11.49 | | 存款-活期存款 | 10.87 | | 上櫃-其他電子業 | 4.88 | | 上市-生技醫療業 | 4.65 | | 上市-紡織纖維 | 3.31 | | 上市-化學工業 | 1.94 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.94 | | 上櫃-電機機械 | 0.55 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2785.46 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2785 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/30) | 45.0422 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2003/01/02 | | 經理人 | Giles Money;Alex Bibani | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.70 | 551 of 1674 | | 近一個月 | -1.46 | 783 of 1672 | | 近三個月 | 1.18 | 1367 of 1662 | | 近六個月 | 17.20 | 813 of 1641 | | 今年以來 | 4.38 | 841 of 1674 | | 近一年 | 17.51 | 434 of 1615 | | 近兩年 | 12.55 | 729 of 1502 | | 近三年 | 25.32 | 258 of 1390 | | 近五年 | 61.60 | 229 of 1230 | | 近十年 | 165.72 | 107 of 813 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.1249 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4323 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6686 |
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