| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 21.47 | | 上市-電子零組件業 | 18.24 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.69 | | 上市-生技醫療業 | 9.12 | | 附條件債券-公司債 | 6.54 | | 上市-其他電子業 | 5.93 | | 上市-電機機械 | 5.06 | | 上櫃-半導體業 | 4.61 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.36 | | 上櫃-其他電子業 | 3.32 | | 存款-活期存款 | 2.48 | | 附條件債券-政府公債 | 1.97 | | 上市-航運業 | 1.25 | | 上市-汽車工業 | 1.20 | | 上櫃-通信網路業 | 0.87 | | 上市-化學工業 | 0.80 | | 上市-運動休閒 | 0.72 | | 上市-電子通路業 | 0.72 | | 上櫃-光電業 | 0.47 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2785.46 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2785 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/02) | 46.8842 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2003/01/02 | | 經理人 | Giles Money;Alex Bibani | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.14 | 1289 of 1644 | | 近一個月 | -3.01 | 1323 of 1643 | | 近三個月 | -1.23 | 1539 of 1635 | | 近六個月 | 13.56 | 910 of 1613 | | 今年以來 | 0.18 | 1437 of 1644 | | 近一年 | 12.03 | 831 of 1589 | | 近兩年 | 14.93 | 650 of 1485 | | 近三年 | 9.82 | 625 of 1374 | | 近五年 | 53.75 | 297 of 1218 | | 近十年 | 103.44 | 261 of 813 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.9391 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2880 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0300 |
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