| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 31.35 | | 上市-電子零組件業 | 15.31 | | 上市-電機機械 | 9.88 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.78 | | 上櫃-半導體業 | 7.42 | | 存款-活期存款 | 6.06 | | 上市-生技醫療業 | 4.72 | | 上市-化學工業 | 3.84 | | 上櫃-化學工業 | 3.52 | | 上櫃-其他電子業 | 2.46 | | 上市-其他電子業 | 2.25 | | 上市-光電業 | 1.68 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 494.43 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 494 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/02) | 26.2711 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1984/09/28 | | 經理人 | Yasuyoshi Hirayama | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.81 | 209 of 1763 | | 近一個月 | -1.81 | 1011 of 1761 | | 近三個月 | 1.01 | 1419 of 1753 | | 近六個月 | 12.60 | 1119 of 1731 | | 今年以來 | 5.22 | 769 of 1763 | | 近一年 | 17.58 | 484 of 1703 | | 近兩年 | 20.95 | 408 of 1590 | | 近三年 | 7.32 | 720 of 1466 | | 近五年 | 33.42 | 620 of 1295 | | 近十年 | 72.40 | 431 of 870 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.1457 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3673 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8132 |
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