| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 30.45 | | 上市-半導體業 | 26.44 | | 上市-電子零組件業 | 21.91 | | 存款-活期存款 | 8.63 | | 上櫃-電子零組件業 | 6.27 | | 上櫃-半導體業 | 6.10 | | 上市-電機機械 | 1.49 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 349.26 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 349 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/26) | 48.2253 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1992/07/17 | | 經理人 | Christina Chung鍾秀霞 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 6.86 | 35 of 1633 | | 近一個月 | 5.34 | 43 of 1631 | | 近三個月 | 9.66 | 143 of 1622 | | 近六個月 | 1.01 | 1565 of 1601 | | 今年以來 | 2.67 | 1096 of 1633 | | 近一年 | -10.21 | 1530 of 1579 | | 近兩年 | -13.53 | 1418 of 1471 | | 近三年 | -47.31 | 1327 of 1361 | | 近五年 | -21.57 | 1155 of 1206 | | 近十年 | 13.27 | 704 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 22.7889 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2718 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1314 |
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