| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 39.69 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 23.24 | | 上櫃-半導體業 | 14.73 | | 上市-電子零組件業 | 8.65 | | 存款-活期存款 | 4.73 | | 上市-通信網路業 | 4.11 | | 上櫃-光電業 | 2.81 | | 上市-其他電子業 | 2.48 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3251.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3251 | | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.47%,最高為每年基金淨資產價值之0.47% | | 基金管理費率 | 最低1.87%~最高1.87%,經理費率固定為1.87% | | 單筆最低申購金額 | 最低NA | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 1146.0100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/11/15 | | 經理人 | | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 5.56 | 26 of 1673 | | 近一個月 | 19.64 | 3 of 1673 | | 近三個月 | 17.23 | 20 of 1664 | | 近六個月 | 2.31 | 1602 of 1644 | | 今年以來 | 9.26 | 814 of 1673 | | 近一年 | -5.04 | 1577 of 1619 | | 近兩年 | -8.34 | 1477 of 1520 | | 近三年 | -42.02 | 1377 of 1405 | | 近五年 | -20.40 | 1211 of 1245 | | 近十年 | 63.31 | 497 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.1291 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1497 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8730 |
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