| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 71.21 | | 上市-半導體業 | 9.78 | | 國外-大陸有價證券 | 7.52 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.90 | | 國外存託憑證-北美 | 2.60 | | 存款-活期存款 | 2.56 | | 上市-電子零組件業 | 1.29 | | 上市-通信網路業 | 1.08 | | 上市-其他 | 0.59 | | 上櫃-半導體業 | 0.56 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 76.16 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 76 | | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.36%,最高為每年基金淨資產價值之0.36% | | 基金管理費率 | 最低1.44%~最高1.44%,經理費率固定為1.44% | | 單筆最低申購金額 | 最低NA | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | | 淨值(2024/05/14) | 1266.5800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1992/09/09 | | 經理人 | | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/14 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.56 | 210 of 223 | | 近一個月 | 1.52 | 140 of 223 | | 近三個月 | -0.80 | 215 of 223 | | 近六個月 | 21.32 | 12 of 219 | | 今年以來 | 7.06 | 66 of 223 | | 近一年 | 21.21 | 41 of 218 | | 近兩年 | 17.23 | 103 of 211 | | 近三年 | -12.13 | 182 of 203 | | 近五年 | 42.71 | 86 of 176 | | 近十年 | 110.03 | 37 of 117 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 25.6146 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1976 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5764 |
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