代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1516.23 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1516 | 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services(Ireland)Limited | 基金保管費率 | 最低0.1%~最高0.1% | 基金管理費率 | 最低1.3%~最高1.3% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5%,5.0000 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | KBI全球投資有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 595.7450 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 替代能源股票 | 基金成立日期 | 2008/01/31 | 經理人 | Treasa Nichongaile | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/替代能源 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.58 | 1 of 17 | 近一個月 | 0.83 | 1 of 17 | 近三個月 | 3.18 | 1 of 17 | 近六個月 | 10.62 | 8 of 17 | 今年以來 | -5.22 | 7 of 17 | 近一年 | -5.46 | 13 of 17 | 近兩年 | -2.80 | 12 of 12 | 近三年 | 4.59 | 3 of 10 | 近五年 | 89.42 | 1 of 7 | 近十年 | 152.14 | 1 of 5 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.7428 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0983 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9571 |
|
|