代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2541.95 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2542 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 29.4000 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2006/09/25 | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.38 | 468 of 503 | 近一個月 | 1.41 | 7 of 502 | 近三個月 | 1.24 | 309 of 495 | 近六個月 | 6.25 | 406 of 490 | 今年以來 | 3.85 | 51 of 504 | 近一年 | 11.07 | 117 of 490 | 近兩年 | 8.01 | 274 of 469 | 近三年 | 17.37 | 13 of 443 | 近五年 | 20.00 | 38 of 321 | 近十年 | 83.06 | 5 of 174 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.8642 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6177 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1466 |
|
|