| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1795.43 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1795 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.15%~最高0.15% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 12.2918 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2006/09/25 | | 經理人 | Christopher Ellinger/Tim Foster | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 貨幣市場型/貨幣市場型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.10 | 13 of 22 | | 近一個月 | 0.42 | 5 of 22 | | 近三個月 | 1.29 | 3 of 22 | | 近六個月 | 2.66 | 4 of 21 | | 今年以來 | 1.89 | 3 of 22 | | 近一年 | 5.36 | 3 of 21 | | 近兩年 | 8.60 | 3 of 21 | | 近三年 | 8.44 | 2 of 20 | | 近五年 | 9.80 | 2 of 18 | | 近十年 | 13.14 | 4 of 14 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0630 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 16.7857 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2351 |
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