代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3501.32 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3501 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 16.7500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2006/09/25 | 經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.33 | 68 of 210 | 近一個月 | 0.00 | 117 of 210 | 近三個月 | -0.71 | 162 of 208 | 近六個月 | 3.65 | 142 of 206 | 今年以來 | -2.50 | 170 of 210 | 近一年 | -0.12 | 166 of 206 | 近兩年 | 0.24 | 100 of 197 | 近三年 | -9.65 | 97 of 187 | 近五年 | 4.04 | 36 of 144 | 近十年 | 17.46 | 21 of 115 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.5684 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1205 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2624 |
|
|