代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1677.38 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1677 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 12.7400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2006/09/25 | 經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.83 | 15 of 218 | 近一個月 | -0.47 | 167 of 218 | 近三個月 | -1.01 | 186 of 216 | 近六個月 | 3.40 | 163 of 211 | 今年以來 | -3.76 | 206 of 218 | 近一年 | -2.22 | 200 of 211 | 近兩年 | -3.62 | 160 of 202 | 近三年 | -18.69 | 169 of 191 | 近五年 | -6.91 | 91 of 147 | 近十年 | -7.79 | 98 of 115 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.8927 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1678 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4810 |
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