| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 699.64 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 700 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.2%~最高1.2% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 21.5100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2006/01/23 | | 經理人 | Paul Greer/Eric Wong/Marton Huebler | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.99 | 268 of 374 | | 近一個月 | 0.51 | 23 of 374 | | 近三個月 | 2.92 | 88 of 372 | | 近六個月 | 9.80 | 104 of 371 | | 今年以來 | 3.61 | 53 of 374 | | 近一年 | 10.59 | 134 of 369 | | 近兩年 | -2.14 | 347 of 360 | | 近三年 | -10.86 | 236 of 336 | | 近五年 | -7.80 | 196 of 255 | | 近十年 | 36.92 | 12 of 140 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.5298 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3547 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4617 |
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