代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1173.13 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1173 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 14.7900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2006/07/03 | 經理人 | Ario Emami Nejad/Rick Patel | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.02 | 137 of 213 | 近一個月 | -0.14 | 151 of 213 | 近三個月 | 0.82 | 55 of 211 | 近六個月 | 5.57 | 49 of 206 | 今年以來 | -1.20 | 130 of 213 | 近一年 | 4.89 | 40 of 206 | 近兩年 | -3.46 | 151 of 197 | 近三年 | -13.51 | 126 of 187 | 近五年 | -8.02 | 93 of 144 | 近十年 | 4.97 | 58 of 115 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.0855 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0989 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0726 |
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