| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2668.22 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2668 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 22.4600 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2006/07/03 | | 經理人 | James Durance/Andrei Gorodilov | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.63 | 409 of 507 | | 近一個月 | 0.04 | 447 of 506 | | 近三個月 | 0.54 | 476 of 499 | | 近六個月 | 6.15 | 418 of 494 | | 今年以來 | 1.13 | 396 of 508 | | 近一年 | 9.67 | 253 of 494 | | 近兩年 | 8.30 | 264 of 473 | | 近三年 | -0.62 | 251 of 447 | | 近五年 | 9.73 | 160 of 321 | | 近十年 | 25.42 | 89 of 174 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.9283 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5131 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6756 |
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