| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10.07 | | 基金規模(百萬)-(2022/12) | 10 | | 保管機構 | Cititrust Limited | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0% | | 基金管理費率 | 最低0.89%~最高0.99% | | 單筆最低申購金額 | 最低NA | | 受益分配分式 | 配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,0.5 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | | 淨值(2023/01/30) | 28.0622 | | 計價幣別 | 港幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2009/04/09 | | 經理人 | | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 指數股票型(ETF)/股票型 | | 註冊地 | 香港 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2023/01/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.49 | 1 of 1 | | 近一個月 | 11.43 | 1 of 1 | | 近三個月 | 30.71 | 1 of 1 | | 近六個月 | 1.64 | 1 of 1 | | 今年以來 | 11.43 | 1 of 1 | | 近一年 | -10.26 | 1 of 1 | | 近兩年 | -24.24 | 1 of 1 | | 近三年 | 3.61 | 1 of 1 | | 近五年 | -6.87 | 1 of 1 | | 近十年 | 52.80 | 1 of 1 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2023/01/01 |
| 年化標準差(%) | 28.8456 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0779 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0520 |
|
|
