代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 494.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 495 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.41%,最高為每年基金淨資產價值之0.41% | 基金管理費率 | 最低1.63%~最高1.63%,經理費率固定為1.63% | 單筆最低申購金額 | 最低NA | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 淨值(2024/05/15) | 708.1100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 生物科技股票 | 基金成立日期 | 1996/10/15 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/生物科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/15 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.46 | 1 of 17 | 近一個月 | 9.10 | 1 of 17 | 近三個月 | 2.12 | 1 of 17 | 近六個月 | 16.26 | 16 of 17 | 今年以來 | -1.26 | 16 of 17 | 近一年 | 0.48 | 17 of 17 | 近兩年 | 19.18 | 15 of 16 | 近三年 | -5.93 | 12 of 13 | 近五年 | 27.84 | 11 of 13 | 近十年 | 75.52 | 9 of 11 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.7639 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0664 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9344 |
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