代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 789.23 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 789 | 保管機構 | 摩根大通銀行 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,公開說明書無揭露 | 基金管理費率 | 最低0.462%~最高0.462% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.50 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林顧問公司 | 淨值(2024/05/02) | 18.2300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | 基金成立日期 | 1969/05/19 | 經理人 | Stephen Land/Frederick Fromm | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | 註冊地 | 美國 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/01 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.83 | 1 of 6 | 近一個月 | 5.77 | 6 of 6 | 近三個月 | 15.75 | 6 of 6 | 近六個月 | 21.81 | 2 of 6 | 今年以來 | 9.01 | 1 of 6 | 近一年 | -2.16 | 6 of 6 | 近兩年 | -17.80 | 6 of 6 | 近三年 | -20.11 | 6 of 6 | 近五年 | 61.43 | 3 of 5 | 近十年 | 18.35 | 1 of 1 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 30.6642 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0034 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0298 |
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