| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 706.91 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 707 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.3%~最高0.3% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次申購0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 1.3300 | | 計價幣別 | 英鎊 | | 基金類型 | 通膨聯繫債券 | | 基金成立日期 | 2008/10/14 | | 經理人 | Timothy Foster | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 固定收益型/通膨聯繫債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.76 | 25 of 27 | | 近一個月 | 0.00 | 15 of 27 | | 近三個月 | 0.38 | 16 of 27 | | 近六個月 | 2.54 | 17 of 27 | | 今年以來 | -0.52 | 4 of 27 | | 近一年 | 1.22 | 5 of 27 | | 近兩年 | -1.32 | 4 of 27 | | 近三年 | 0.99 | 2 of 26 | | 近五年 | 8.54 | 2 of 24 | | 近十年 | 10.17 | 9 of 24 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.8826 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0898 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6726 |
|
|
