代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 462.27 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 462 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次申購0% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 41.6900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/10/14 | 經理人 | Madeleine Kuang | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.56 | 619 of 1658 | 近一個月 | 2.84 | 223 of 1658 | 近三個月 | 10.55 | 129 of 1649 | 近六個月 | 11.35 | 1235 of 1627 | 今年以來 | 7.78 | 618 of 1658 | 近一年 | 9.91 | 1087 of 1603 | 近兩年 | 13.01 | 954 of 1499 | 近三年 | -3.47 | 957 of 1386 | 近五年 | 23.34 | 820 of 1230 | 近十年 | 96.56 | 311 of 818 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.8925 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1434 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0700 |
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