代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 97.16 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 97 | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於服務費用,該費用最高1.0494% | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.65% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. | 淨值(2024/04/30) | 116.2400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 天然資源股票 | 基金成立日期 | 2011/02/01 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/天然資源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.51 | 36 of 52 | 近一個月 | -0.46 | 33 of 52 | 近三個月 | 8.18 | 32 of 52 | 近六個月 | 14.21 | 30 of 52 | 今年以來 | 0.47 | 43 of 52 | 近一年 | -6.65 | 47 of 47 | 近兩年 | -9.63 | 38 of 44 | 近三年 | -23.31 | 40 of 40 | 近五年 | 4.26 | 36 of 36 | 近十年 | -21.88 | 29 of 29 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.3682 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0902 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2277 |
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