代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 421.73 | 基金規模(百萬)-(2023/04) | 422 | 保管機構 | Rothschild | 基金保管費率 | 最低0.3%~最高0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.7% | 單筆最低申購金額 | 最低80 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 淨值(2024/05/07) | 340.8800 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2000/12/28 | 經理人 | Christophe Foliot | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.44 | 1663 of 1820 | 近一個月 | -3.35 | 1810 of 1820 | 近三個月 | 5.16 | 1028 of 1810 | 近六個月 | 12.59 | 1243 of 1788 | 今年以來 | 5.60 | 1111 of 1820 | 近一年 | 20.06 | 492 of 1760 | 近兩年 | 13.65 | 1026 of 1646 | 近三年 | 34.62 | 128 of 1510 | 近五年 | 52.85 | 402 of 1334 | 近十年 | 120.29 | 244 of 900 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.9909 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2865 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8782 |
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