| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 63.73 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 64 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.25%,最高0.25% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.50% | | 單筆最低申購金額 | 最低100 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 歐義銳榮資產管理公司 | | 淨值(2024/05/03) | 149.9500 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2001/06/22 | | 經理人 | Roberto Berzero | | 投資地區 | 義大利 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.02 | 1456 of 1766 | | 近一個月 | 0.03 | 514 of 1764 | | 近三個月 | 13.79 | 56 of 1756 | | 近六個月 | 23.26 | 59 of 1734 | | 今年以來 | 15.06 | 58 of 1766 | | 近一年 | 28.74 | 170 of 1706 | | 近兩年 | 41.27 | 59 of 1593 | | 近三年 | 46.11 | 69 of 1469 | | 近五年 | 63.46 | 222 of 1298 | | 近十年 | 82.58 | 379 of 872 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.1065 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4790 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0121 |
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