代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 261.42 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 261 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 23.8400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/10/14 | 經理人 | Bassel Khatoun/Ahmed Awny | 投資地區 | 其他新興市場(如中東非洲) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.93 | 913 of 1671 | 近一個月 | 0.55 | 967 of 1671 | 近三個月 | 8.67 | 328 of 1662 | 近六個月 | 24.08 | 62 of 1640 | 今年以來 | 14.64 | 87 of 1671 | 近一年 | 27.87 | 201 of 1616 | 近兩年 | 15.25 | 863 of 1512 | 近三年 | 25.12 | 267 of 1399 | 近五年 | 31.18 | 698 of 1241 | 近十年 | 19.95 | 713 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.7042 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4132 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1887 |
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