代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1156.18 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1156 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/05/02) | 40.3400 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2001/04/24 | 經理人 | Global Thematic Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.42 | 1091 of 1642 | 近一個月 | -1.97 | 992 of 1641 | 近三個月 | 1.26 | 1293 of 1633 | 近六個月 | 14.15 | 833 of 1611 | 今年以來 | 5.33 | 700 of 1642 | 近一年 | 20.63 | 319 of 1587 | 近兩年 | 13.38 | 730 of 1483 | 近三年 | 19.00 | 366 of 1372 | 近五年 | 82.45 | 74 of 1218 | 近十年 | 295.10 | 9 of 813 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.4853 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4114 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8339 |
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