代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1156.18 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1156 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高3.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/05/08) | 53.7000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2001/05/07 | 經理人 | Global Thematic Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.55 | 146 of 1658 | 近一個月 | 0.54 | 784 of 1658 | 近三個月 | 1.82 | 1440 of 1649 | 近六個月 | 17.38 | 575 of 1627 | 今年以來 | 5.56 | 988 of 1658 | 近一年 | 22.97 | 301 of 1603 | 近兩年 | 22.63 | 534 of 1499 | 近三年 | 11.76 | 593 of 1386 | 近五年 | 88.69 | 81 of 1230 | 近十年 | 244.89 | 30 of 818 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.5293 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2780 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2344 |
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