| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 155.41 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 155 | | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limi | | 基金保管費率 | 最低0.05%~最高0.25%,至少新元7000元 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高2%,2 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 利安資金管理有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 0.9020 | | 計價幣別 | 新加坡幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/02/02 | | 經理人 | 郭福明Kok Fook Meng | | 投資地區 | 越南 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 新加坡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.27 | 185 of 1670 | | 近一個月 | -3.84 | 1317 of 1666 | | 近三個月 | 3.44 | 983 of 1658 | | 近六個月 | 3.68 | 1567 of 1636 | | 今年以來 | 5.37 | 556 of 1670 | | 近一年 | 13.03 | 691 of 1615 | | 近兩年 | -16.40 | 1461 of 1502 | | 近三年 | -7.39 | 975 of 1397 | | 近五年 | 23.39 | 737 of 1240 | | 近十年 | 97.81 | 291 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.8561 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2596 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0455 |
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