代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3054.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3054 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.4700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 政府債 | 基金成立日期 | 2007/07/12 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.04 | 13 of 73 | 近一個月 | -0.94 | 64 of 73 | 近三個月 | -2.78 | 67 of 73 | 近六個月 | 0.77 | 70 of 73 | 今年以來 | -4.02 | 64 of 73 | 近一年 | -3.32 | 64 of 73 | 近兩年 | -8.42 | 69 of 72 | 近三年 | -0.50 | 9 of 64 | 近五年 | -14.95 | 44 of 54 | 近十年 | 11.24 | 6 of 45 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.7977 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2339 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0270 |
|
|