代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 611.37 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 611 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 12.8600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 政府債 | 基金成立日期 | 2008/11/25 | 經理人 | James Durance/Tim Foster/Peter Khan | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.55 | 72 of 73 | 近一個月 | 0.55 | 2 of 73 | 近三個月 | 1.66 | 3 of 73 | 近六個月 | 5.32 | 8 of 73 | 今年以來 | 1.98 | 2 of 73 | 近一年 | 8.80 | 2 of 73 | 近兩年 | 10.48 | 1 of 72 | 近三年 | 5.15 | 1 of 64 | 近五年 | 12.61 | 1 of 54 | 近十年 | -0.62 | 20 of 45 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.3715 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7736 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3404 |
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