| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 469.68 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 470 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.5%~最高0.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 11.6100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 複合債 | | 基金成立日期 | 2011/03/08 | | 經理人 | Tim Foster/Claudio Ferrarese | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.87 | 186 of 270 | | 近一個月 | -0.09 | 213 of 266 | | 近三個月 | 0.61 | 120 of 259 | | 近六個月 | 4.69 | 167 of 258 | | 今年以來 | -0.43 | 177 of 270 | | 近一年 | 3.75 | 155 of 252 | | 近兩年 | -0.60 | 196 of 241 | | 近三年 | -9.01 | 147 of 226 | | 近五年 | -1.44 | 125 of 175 | | 近十年 | 2.29 | 85 of 111 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.4251 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0735 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9062 |
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